24년도 금시세 투자전망 및 추세

목차

 

1. 역사적 추세 평가

2. 시장 심리 및 투자자 행동

3. 거시경제적 및 재정적 요인

4. 목차 공급 및 수요 역학

안녕하세요 오늘은 여러투자처 중 금에 대해서 블로그를 작성해보고자 합니다.

요즘 비트코인도 그렇고 한국주식, 미국주식 등 주가가 많이 떨어져있다가 여러 호재를 받고 대부분의 주가가 올라가는 추세에 있습니다. 그에 따라 금도 투자처중 하나가 될 수 있습니다. 앞으로의 금시세가 어떻게 될지 그리고 투자전망에 대해 알아보겠습니다.

역사적 추세 평가

2024년 금 가격을 예측하려면 먼저 금 가격의 역사적 추세와 패턴을 살펴보는 것이 중요합니다. 금은 수세기 동안 가치 저장 수단이자 인플레이션과 경제적 불확실성에 대한 헤지 수단으로 여겨져 전 세계적으로 인기 있는 투자 자산이 되었습니다. 지난 수십 년 동안 금 가격은 거시경제 동향, 지정학적 사건, 중앙은행 정책, 투자 심리 등 다양한 요인으로 인해 상당한 변동을 겪었습니다.

금 가격의 중요한 역사적 추세 중 하나는 실질 금리와 역의 관계라는 것입니다. 실질이자율(인플레이션을 감안한 명목이자율)이 낮거나 마이너스일 때 투자자들은 구매력을 보존하기 위해 대체 안전 자산을 찾기 때문에 금이 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 반대로 실질 이자율이 상승하면 무이자 자산 보유에 따른 기회비용이 증가하므로 금 수요가 위축될 수 있습니다.

지정학적 긴장과 경제적 불확실성도 금 가격 형성에 중요한 역할을 합니다. 지정학적 갈등, 무역 분쟁, 환율 변동, 경기 침체 등의 사건으로 인해 안전 자산인 금에 대한 수요가 증가하여 가격이 상승할 수 있습니다. 반대로, 지정학적 안정과 경제 성장 기간에는 금 수요가 감소하여 가격이 하락할 수 있습니다.

또한 중앙은행 정책과 통화 부양책도 금 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 양적 완화 및 저금리 환경과 같은 확장적 통화 정책은 법정화폐를 약화시키고 인플레이션 기대치를 높여 금 가격을 지지하는 경향이 있습니다. 반대로, 인플레이션 억제를 목표로 하는 매파적인 통화 정책은 금 가격에 하락 압력을 가할 수 있습니다.

과거 추세를 분석하고 금 가격의 주요 동인을 식별함으로써 분석가는 잠재적인 미래 가격 변동에 대한 통찰력을 얻고 향후 1년에 대한 예측을 개발할 수 있습니다.

시장 심리 및 투자자 행동

시장 정서와 투자자 행동은 2024년 금 가격을 예측할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 금 가격은 근본적인 공급 및 수요 요인뿐만 아니라 시장 참여자의 집단적 인식과 행동에 의해서도 영향을 받습니다. 투자자 심리는 변화하는 경제 상황, 지정학적 발전, 중앙은행 발표 및 기타 외부 사건에 따라 급격하게 변동할 수 있으며, 이로 인해 금 가격이 크게 변동할 수 있습니다.

시장 심리를 나타내는 한 가지 지표는 금 선물 시장에서 기관 투자자와 투기꾼의 위치입니다. 대규모 기관 투자가, 헤지 펀드 및 상품 거래 자문가는 금 가격 전망에 따라 금 선물 계약에서 상당한 매수 또는 매도 포지션을 취하는 경우가 많습니다. 미결제약정, 순매수 또는 순매도 포지션, COT(Commitments of Traders) 보고서와 같은 정서 지표의 변화를 모니터링하면 지배적인 시장 정서와 잠재적 가격 추세에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

기관 투자자 외에도 개인 투자자도 투자 결정을 통해 금 가격을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 동전, 주괴, 보석 등 실물 금 제품에 대한 소매 수요는 경제 상황, 문화적 선호도, 투자 동향에 따라 변동될 수 있습니다. 경제적 불확실성이나 통화 평가절하 기간 동안 소매 수요가 급증하면 금 가격이 단기적으로 급등할 수 있으며, 소매 수요가 침체된 기간에는 가격 통합이나 하락으로 이어질 수 있습니다.

시장 정서와 투자자 행동을 분석하려면 정량적 분석, 정성적 평가, 전문가 판단이 결합되어야 합니다. 분석가들은 정서의 주요 지표를 모니터링하고 투자자 행동의 기본 동인을 이해함으로써 향후 1년 동안 금 가격에 대한 정보에 입각한 예측을 개발할 수 있습니다.

거시경제적 및 재정적 요인

거시경제 및 금융 요인은 금 가격의 방향을 결정하는 데 중요한 역할을 하며 2024년 금 가격을 예측할 때 필수적인 고려 사항입니다. 금 가격은 인플레이션, 이자율, 환율, GDP 성장, 실업, 재정정책.

금 가격에 영향을 미치는 주요 거시경제적 요인 중 하나는 인플레이션입니다. 금은 시간이 지나도 그 가치를 유지하고 명목화폐가 하락할 때 구매력을 유지하는 경향이 있기 때문에 종종 인플레이션에 대한 헤지 수단으로 간주됩니다. 인플레이션 기대치가 높아지면 투자자들이 통화 가치 하락과 실질 부의 침식에 대비해 금에 대한 수요가 증가하여 가격이 상승할 수 있습니다. 반대로, 인플레이션 기대치가 낮아지면 금 수요가 감소하여 가격이 하락할 수 있습니다.

금리도 금 가격에 큰 영향을 미칩니다. 금은 수익률이 없는 자산입니다. 즉, 채권이나 주식처럼 이자와 배당금을 지급하지 않습니다. 따라서 이자율의 변화는 금 보유의 기회비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 금리가 낮거나 마이너스일 때 금 보유에 대한 상대적 매력이 증가하여 수요와 가격이 높아집니다. 반대로, 금리 상승은 투자자들이 더 높은 수익률의 대안을 추구함에 따라 금에 대한 수요를 감소시켜 가격이 하락할 수 있습니다.

환율과 환율 변동은 금 가격에 영향을 미치는 또 다른 중요한 요소입니다. 금은 전 세계적으로 미국 달러로 가격이 책정되므로 다른 통화에 비해 달러 가치의 움직임이 금 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 미국 달러의 약세는 일반적으로 금 가격을 상승시킵니다. 왜냐하면 다른 통화를 보유하고 있는 투자자들에게 금이 더 저렴해지기 때문입니다. 반대로, 미국 달러의 강세는 외국인 구매자들에게 금 가격을 더 비싸게 만들어 금 가격에 하락 압력을 가할 수 있습니다.

GDP 성장률, 실업률, 재정 정책 등 기타 거시경제적 요인도 투자 심리, 위험 선호도, 미래 경제 상황에 대한 기대에 영향을 미쳐 금 가격에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 분석가들은 이러한 거시경제 변수와 그 상호관계를 분석함으로써 더 넓은 경제 환경에 대한 기대를 바탕으로 2024년 금 가격에 대한 예측을 개발할 수 있습니다.

공급 및 수요 역학

수요와 공급 역학은 금 가격의 근본적인 동인이며 2024년 금 가격을 예측할 때 주의 깊게 분석해야 합니다. 세계 금 매장량의 대부분이 이미 채굴되었기 때문에 금은 신규 공급이 제한되어 있는 유한한 천연 자원입니다. 따라서 금 공급의 변화는 상대적으로 안정적이고 점진적이며, 연간 광산 생산량은 총 지상 금 재고량의 작은 비율만을 차지합니다.

수요 측면에서 금 소비는 보석 제조, 투자 수요, 중앙 은행 구매 및 산업 응용을 포함한 다양한 요인에 의해 주도됩니다. 보석 제조는 전 세계적으로 금 수요의 가장 큰 원천이며 매년 총 금 소비의 상당 부분을 차지합니다. 금에 대한 투자 수요는 포트폴리오 다각화, 인플레이션 방지 또는 경제적 불확실성 시대에 부를 보존하려는 개인 투자자, 기관 투자자 및 중앙 은행에서 비롯됩니다. 중앙은행의 금 구매는 예비 자산 다각화의 한 형태로 작용하며 글로벌 시장의 전반적인 금 수요에 기여합니다. 또한 금은 전자, 치과, 의료 기기 등 다양한 산업 응용 분야에 사용되어 금속 수요에 더욱 기여합니다.

공급과 수요 역학을 이해하려면 금 소비, 생산 및 재고 수준의 단기 및 장기 추세를 모두 분석해야 합니다. 보석 수요, 투자 흐름, 중앙 은행 정책 및 산업 용도의 변화는 금에 대한 전반적인 수요에 영향을 미치고 그에 따라 가격에도 영향을 미칠 수 있습니다. 마찬가지로, 광산 생산, 재활용률 및 탐사 활동의 변화는 방정식의 공급 측면에 영향을 미치고 가격 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.

분석가는 공급 및 수요 요인을 면밀히 모니터링하고 금 가격에 대한 잠재적 영향을 평가함으로써 2024년 금 가격에 대한 정보에 근거한 예측을 개발할 수 있습니다. 그러나 공급 및 수요 역학은 시간이 지남에 따라 변할 수 있으며 상황에 따라 영향을 받을 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 지정학적 발전, 규제 변화, 기술 발전을 포함한 광범위한 외부 요인. 따라서 금 가격을 예측하려면 다양한 잠재적 결과와 불확실성을 설명하기 위해 정량적 분석, 정성적 평가, 전문가 판단의 조합이 필요합니다.